Konto-Auszugsmanager

Der Kontoauszugsmanager entlastet Sie im Tagesgeschäft auf eine bisher unerreichte Weise:

-          Verarbeitung der MT940-Datei der Banken

-          Automatisches Verbuchen der Kontoauszüge beliebiger Banken

-          Kreditorische und debitorische Verbuchung der offenen Posten

-          Verbuchung von z.B. Kontoführungsgebühren, Zinsen usw.

-          Zuordnung der Zahlungen auf Personen- oder Sachkonten

-          Suche über Betrag, Rechnungsnummer, Freitextsuche

-          Automatisches Ausziffern mit/ohne Skonto

-          Aufteilung von Sammelüberweisungen

-          Verarbeitung extern erstellter DTAUS-Dateien

Voraussetzung ist die Bereitstellung aller Kontoauszüge im MT940-Dateiformat. Dieses Format erstellt entweder ihr Bankenclearingprogramm oder Sie erhalten die Kontoauszüge von Ihrer Bank direkt in diesem Format.

Alle elektronischen Kontoauszüge von Ihren Banken werden im Kontoauszugsmanager kontiert und in das Bankbuch abgestellt. Hierbei werden die Kontoauszüge nach Schlüsselbegriffen durchsucht um die Personenkonten zuordnen zu können oder, z.B. bei Kontoführungsgebühren, auch die entsprechenden Sachkonten. Die aimin` Datenbank wird nach den entsprechenden OP`s  im kreditorischen und debitorischen Bereich durchsucht und es wird eine automatische Auszifferung durchgeführt.

Bei Sammelüberweisungen, die durch den aimin`-Zahlungsverkehr erfolgt sind, wird auch hier die entsprechende Aufteilung der Gesamtsumme vorgenommen.

Falls Sie mit einem Banken-Clearing-Programm einen Zahlungsverkehr durchgeführt haben, lesen Sie die damit erstellte DTAUS in aimin` ein, um diese Zahlungen beim Auffinden der Konten und Einzelbeträge zu verarbeiten.